De nombreux indicateurs utiles peuvent vous aider lors du trading de crypto, et l'indice de force relative en fait partie.

Vous avez besoin d'une combinaison de plusieurs outils d'analyse et indicateurs pour échanger des cryptos avec succès. L'un de ces indicateurs est le Relative Strength Index (RSI). Le RSI est l'un des indicateurs les plus populaires utilisés par les day traders, et son utilisation correcte en fera un outil précieux dans votre arsenal de trading.

Alors, qu'est-ce que l'indice de force relative et comment pouvez-vous l'utiliser dans vos transactions cryptographiques ?

Qu'est-ce que le RSI ?

Le RSI est un indicateur de momentum utilisé dans l'analyse technique. Cet indicateur examine l'ampleur des récentes fluctuations de prix pour déterminer si le prix d'une crypto-monnaie est suracheté ou survendu.

L'oscillateur de momentum, un graphique linéaire oscillant entre deux extrêmes, lit n'importe où de 0 à 100. J Welles Wilder l'a inventé dans son livre révolutionnaire New Concepts in Technical Trading Systems, publié en 1978.

Comment fonctionne le RSI

Le RSI analyse si le prix d'un crypto est suracheté ou survendu en mesurant la taille des mouvements de prix récents, en utilisant une formule pour calculer les positions de surachat et de survente.

Formule RSI

Le RSI est calculé à l'aide de la formule suivante: RSI = 100 – (100 / [1 + RSI]), où RSI est égal à la moyenne les gains des périodes de hausse au cours de la période spécifiée divisés par les pertes moyennes des périodes de baisse au cours de la période spécifiée période.

Vous n'avez pas à vous soucier de calculer vous-même la valeur RSI d'un crypto; l'indicateur sur les plateformes d'échange fait tous les calculs pour vous. Tout ce que vous avez à faire est de saisir les données nécessaires.

Positions de surachat et de survente

Un actif cryptographique est dit suracheté lorsque le RSI est supérieur à 70. À ce stade, la tendance haussière est due à une correction. En revanche, lorsqu'il est inférieur à 30, le prix est considéré comme survendu, en raison d'un rebond.

Dans une forte tendance haussière, l'indice de force relative atteindra fréquemment 70 ou même plus pendant de longues périodes, alors que, dans une tendance baissière, il peut rester à 30 ou moins pendant une longue période. Les traders peuvent utiliser le RSI pour déterminer quand acheter à des niveaux de survente dans une tendance haussière. Cependant, dans une tendance baissière, ils recherchent des opportunités de vente lorsque le prix devient suracheté.

Un niveau RSI supérieur à 50 indique une plus grande dynamique d'achat et montre un pouvoir d'achat plus fort sur le marché. D'autre part, une lecture inférieure à 50 indique une puissance plus baissière. Vous pouvez toujours analyser l'activité des prix autour du niveau 50 pour savoir quand une tendance haussière ou baissière est sur le point de changer.

Divergence RSI

Une divergence de prix sur l'indice de force relative se produit lorsqu'un prix de cryptographie atteint un nouveau sommet ou tombe à un nouveau creux, mais le RSI ne forme pas une nouvelle valeur haute ou basse correspondante.

La divergence RSI se présente sous deux formes, la divergence baissière et la divergence haussière. Une divergence baissière se forme lorsque le prix d'une pièce atteint un nouveau sommet tandis que le RSI atteint un nouveau creux. Dans ce cas, le RSI ne confirme pas le nouveau sommet, indiquant que la dynamique des prix a diminué. Une divergence haussière se produit lorsque le prix atteint un nouveau plus bas, mais pas la valeur RSI. Ce phénomène est pris comme un signal d'achat.

Dans le graphique ci-dessus, le prix continuait d'augmenter et, en même temps, la valeur RSI correspondante évoluait dans la direction opposée. En d'autres termes, le prix a continué à afficher une tendance haussière tandis que le RSI a montré une tendance baissière. Les traders interprètent généralement ce signal comme un affaiblissement de la dynamique haussière en cours, ce qui peut provoquer un changement de tendance.

La divergence haussière se produit exactement comme dans le graphique ci-dessous: le prix a continué de baisser, mais le RSI a commencé à réduire la dynamique de vente (indiquée par la hausse du niveau du RSI). Les traders, à un tel point, commencent à anticiper un retournement haussier.

Lors de l'utilisation du RSI, les traders recherchent les éléments suivants :

  • Opportunités d'achat aux positions de survente (lorsque la valeur RSI est de 30 et moins)
  • Opportunités d'achat dans une tendance haussière (lorsque le RSi est supérieur à 50 mais inférieur à 70)
  • Opportunités d'achat lors d'un retournement haussier (dans une divergence haussière)
  • Opportunités de vente à des positions de surachat (lorsque la valeur RSI est de 70 et plus)
  • Opportunités de vente dans une tendance baissière (lorsque la valeur RSI est inférieure à 50 mais supérieure à 30)
  • Opportunités de vente lors d'un retournement baissier (dans une divergence baissière)

Limites du RSI

Malgré sa valeur pour les commerçants de crypto, le RSI a ses limites.

Le RSI n'est pas assez bon pour confirmer les entrées commerciales

L'indice de force relative est mieux appliqué en tant qu'indicateur préliminaire qui informe les traders des opportunités de trading qui devraient être soumises à une analyse plus approfondie. Ce n'est pas une bonne idée de l'utiliser comme indicateur autonome, car cela entraînerait des résultats commerciaux défavorables. Lorsqu'il est utilisé seul, le RSI identifie les conditions de surachat et de survente.

Cependant, cela n'indique pas si une telle condition est bonne pour l'exécution des transactions.

Le RSI peut être trompeur lorsqu'une tendance est forte

Même s'il a été établi que le RSI peut être utilisé pour prédire les renversements de prix, le RSI ne peut pas déterminer quand de tels renversements se produiront. En conséquence, il peut continuer à être suracheté ou survendu plus longtemps que prévu initialement. Cela peut se poursuivre pendant plusieurs jours dans des délais plus longs, en particulier ceux qui utilisent stratégies de trading crypto à long terme.

Utiliser le RSI avec d'autres indicateurs techniques

Même si l'indice de force relative (RSI) peut atténuer une partie du stress associé à la prise de décision, vous ne devriez jamais vous fier uniquement à lui. Gardez à l'esprit qu'il n'y a aucune garantie que le RSI fonctionnera dans toutes les situations. Par conséquent, inclure plus d'indicateurs pour confirmer vos décisions de trading est une bonne chose.

Les traders qui réussissent qui utilisent le RSI le combinent avec des indicateurs comme la convergence de la moyenne mobile Divergence (MACD), moyennes mobiles simples et exponentielles, et bien d'autres indicateurs techniques à confirmer Signaux RSI.

L'indice de force relative (RSI) est un outil puissant pour les day traders. Mais, bien sûr, il ne faut pas trop y croire car le résultat n'est jamais certain. Une prédiction faite par le RSI n'est rien de plus qu'une interprétation des données du passé et a très peu à voir avec le présent ou l'avenir.