Si vous envisagez d'échanger des cryptos, vous devez effectuer une analyse technique pour obtenir des résultats cohérents.
Vous devez faire quelques calculs pour prédire le mouvement des prix lors de la négociation. Le trading devient un pari si tout ce que vous faites est de passer un ordre d'achat ou de vente basé sur l'intuition ou la conjecture, et un des choses importantes que font les commerçants pour obtenir des informations sur ce qui se passe sur le marché est technique une analyse.
Alors, qu'est-ce que l'analyse technique, et de quels outils et indicateurs avez-vous besoin pour la réaliser ?
Qu'est-ce que l'analyse technique ?
L'analyse technique consiste à utiliser des indicateurs mathématiques pour évaluer les tendances statistiques afin de prédire la direction des prix sur le marché de la cryptographie. Cela se fait en examinant les variations de prix passées et les données de volume pour déterminer le fonctionnement du marché et prédire comment cela affectera les variations de prix futures.
Les méthodes d'analyse technique évaluent les marchés de la cryptographie et identifient les opportunités de trading grâce aux tendances des prix et aux modèles observés sur les graphiques. Ils sont basés sur la conviction que l'activité commerciale passée d'un crypto et les changements de prix sont des indicateurs précieux pour déterminer le prix et l'activité futurs.
Trois hypothèses de base derrière l'analyse technique
L'analyse technique est basée sur trois hypothèses, et nous les examinerons brièvement dans cette section.
1. Le marché s'escompte lui-même
Cette hypothèse soutient que tout ce qui, sur le marché, pourrait affecter le prix de la cryptographie se reflète dans son prix. Le prix vous montre tout ce que vous devez savoir sur un actif crypto. Vous n'avez pas à prendre en compte les facteurs fondamentaux qui affectent un actif cryptographique pour déterminer ses mouvements de prix.
Supposons, par exemple, que vous remarquiez que le prix d'un actif cryptographique diminue. Vous pouvez utiliser les informations du graphique, comme le modèle de chandelier, l'ampleur de la chute des prix et d'autres informations techniques pour savoir s'il est préférable d'investir dans une telle pièce à un tel moment.
2. Le prix évolue dans une tendance
L'action des prix présente toujours des tendances, même dans les mouvements aléatoires du marché, quelle que soit la période que vous utilisez. Les chandeliers verts et rouges montrent le modèle de tendance et la direction du prix.
On pense que les prix suivent une tendance. Un mouvement de prix futur est plus susceptible de suivre une tendance établie. La tendance des prix peut être à la hausse, à la baisse ou latéralement (vers la droite).
3. L'histoire se répète
La nature répétitive du marché de la cryptographie signifie que l'analyse des modèles précédents peut vous aider à prévoir les mouvements futurs du marché.
Les acteurs du marché présentent généralement des réactions cohérentes aux événements du marché au fil du temps. Même si certains schémas graphiques se sont formés il y a longtemps, ils sont toujours considérés comme importants car ils pourraient se reproduire.
Les six outils et indicateurs suivants sont généralement utilisés pour effectuer une analyse technique lors du trading de crypto-monnaies.
1. Graphique en chandeliers
Les traders préfèrent les graphiques en chandeliers car ils affichent plus d'informations sur l'évolution des prix. Chaque chandelier représente l'activité autour de la période que vous choisissez pour l'analyse commerciale. Ainsi, si vous travaillez dans un délai de quatre heures, chaque chandelier représentera le mouvement des prix toutes les quatre heures.
Les chandeliers se composent d'un corps et de mèches. Le corps peut être vert (augmentation) ou rouge (diminution).
Les chandeliers verts indiquent qu'une transaction a clôturé plus haut que son prix d'ouverture. La base indique le cours d'ouverture tandis que la partie supérieure indique le cours de clôture. D'autre part, les chandeliers rouges montrent que la transaction a clôturé en dessous du prix d'ouverture. La mèche du chandelier montre à quel point le prix était haut et bas dans la période - le sommet de la mèche supérieure montre le prix le plus élevé, tandis que la pointe de la mèche de base montre le prix de transaction le plus bas.
2. Soutien et résistance
Comprendre les niveaux de support et de résistance vous aidera à interpréter facilement les niveaux clés du graphique. Ce sont des niveaux de prix spécifiques que le marché a du mal à dépasser. Un niveau de support est un point où les prix arrêtent de baisser, tandis que la résistance est le point où le prix du marché ne peut plus augmenter.
Le niveau de support semble être le point de rebondissement des prix des actifs; une fois que le marché tombe à ce point, il reprend. D'autre part, une fois que le prix atteint le niveau de résistance, qui agit comme une barrière supérieure, il retombe.
Une fois que vous avez identifié ces niveaux, vous pouvez les utiliser pour former vos prévisions de prix du marché. La résistance est un point où une pression haussière s'arrêtera très probablement, et le prix commencera à chute à nouveau, tandis que le support est le point où il est probable qu'il y ait un retournement haussier (pour un prix monter).
3. Lignes de tendance
Ceux-ci sont utilisés pour dégager les tendances potentielles du marché, et ils prennent différentes formes. Les traders dessinent également plusieurs lignes de tendance pour dessiner des modèles plus complexes. Une ligne de tendance est une ligne unique qui relie différents niveaux de prix élevés et bas. Plus le prix se connecte à la ligne, plus la tendance est forte.
4. Moyenne mobile
L'indicateur vous aide à suivre la tendance des prix en prenant la moyenne des prix passés d'un actif cryptographique sur une période définie. Vous pouvez ajuster la période à une période appropriée pour générer des signaux fiables dans un graphique de trading en temps réel. Les moyennes mobiles donnent un aperçu de la direction du marché et aident à déterminer un bon prix d'entrée sur le marché.
Il existe deux types courants de moyenne mobile: la moyenne mobile simple, qui indique la moyenne des prix totaux sur une période particulière, et la moyenne mobile exponentielle, qui préfère les prix les plus récents sans vraiment tenir compte du prix précédent mouvements. Les moyennes mobiles les plus couramment utilisées sont les moyennes mobiles sur 10, 20, 30, 50, 100 et 200 jours.
5. Indice de force relative (RSI)
Le RSI est un indicateur oscillatoire qui indique si un actif est suracheté ou survendu. Il mesure dans la plage de 0 à 100. Une fois que la valeur RSI d'un actif cryptographique est inférieure à 30, il est survendu, et lorsque la valeur RSI dépasse 70, cela indique un prix d'actif suracheté. Un état de surachat est un signal de vente potentiel, tandis qu'un état de survente indique une opportunité d'achat potentielle.
6. Bandes de Bollinger
Cet indicateur vous aide également à mesurer le mouvement des prix des actifs. La bande est généralement mesurée à l'aide d'une moyenne mobile simple sur 20 jours en ajoutant et en soustrayant un écart type de la moyenne mobile. Une fois que le prix du marché est au-dessus de la bande supérieure de Bollinger, cela indique un surachat, et s'il est en dessous de la bande inférieure, il est considéré comme survendu.
Limites de l'analyse technique
L'une des principales critiques à l'encontre de l'analyse technique est que l'histoire ne se répète pas exactement de la même manière, ce qui rend l'analyse technique inexacte. Ces critiques pensent que les modèles de prix ne sont pas très utiles.
Une autre critique à l'encontre de l'analyse technique est qu'elle ne fonctionne que dans certains cas et produit des résultats incohérents.
L'analyse technique se limite également à l'étude des modèles de graphiques et des tendances du marché. Il néglige l'aspect de l'étude du fonctionnement d'une communauté cryptographique ou d'autres facteurs fondamentaux qui affectent le prix.
Les analyses techniques ne deviennent pertinentes et perspicaces que lorsque le marché évolue dans une certaine direction. Il ne peut pas prédire un mouvement qui nécessite une analyse de fond fondamentale.
L'analyse technique ne suffit pas
Les outils et indicateurs techniques mentionnés ci-dessus seront des compléments utiles pour votre stratégie de crypto trading. De nombreux commerçants s'appuient sur l'analyse technique pour prendre des décisions commerciales. En fait, certains ne croient qu'à l'analyse technique. Cependant, combiner l'analyse technique et fondamentale est considéré comme une approche plus rationnelle du trading.
L'analyse technique donne des informations sur les tendances du marché, en particulier les tendances à court terme, tandis que l'analyse fondamentale donne généralement des informations qui peuvent guider vos stratégies d'investissement à long terme. Faire une analyse fondamentale vous rendra également conscient des sentiments du marché à court terme. Une combinaison d'analyses techniques et fondamentales donnera de meilleurs résultats commerciaux.
