Dans le but d'entrer tôt dans les tendances du marché, de nombreux commerçants se font prendre dans des pièges et perdent des sommes importantes. Malheureusement, ces pièges se produisent très souvent lors du trading de crypto-monnaies. Comprendre comment ces pièges fonctionnent et comment les éviter peut être la clé dont vous avez besoin pour entrer dans les bons retournements.
Dans cet article, nous vous expliquerons comment fonctionnent les pièges à ours et à taureaux et comment les éviter.
Qu'est-ce qu'un piège à ours ?
Un piège à ours est un schéma technique remarqué lorsque le prix d'un actif cryptographique montre une fausse inversion d'une tendance à la hausse vers une tendance à la baisse. En termes simples, ce sont de fausses baisses de prix que quelques commerçants déclenchent souvent pour induire en erreur les commerçants inexpérimentés en prenant une position courte (de vente).
Ce phénomène est appelé un "piège à ours" car il piège les traders inexpérimentés essayant de profiter du faux mouvement baissier (vers le bas).
Qu'est-ce qu'un piège à taureaux ?
Un piège à taureau est l'opposé d'un piège à ours. Cela se produit lorsqu'un marché de vente montre soudainement un mouvement haussier, entraînant une hausse du prix du marché, qui est généralement de courte durée. La hausse des prix attire de nombreux acheteurs sur le marché, mais avant qu'ils ne puissent réaliser un profit significatif, le prix s'inverse et continue sa tendance à la baisse.
Les pièges haussiers et baissiers sont de faux signaux d'inversion qui peuvent vous faire perdre beaucoup d'argent s'ils ne sont pas bien gérés.
Comment fonctionnent les pièges à ours et à taureaux
Ces pièges sont des manipulations de crypto-marché effectuées par des commerçants détenant de grandes quantités d'une crypto-monnaie.
Le collectif vente (dans le cas d'un piège à ours) ou l'achat (dans le cas d'un piège haussier) d'un jeton particulier affecte le prix, le faisant temporairement évoluer dans une direction opposée. Au cours de ce court mouvement, certains investisseurs qui pensent que le marché change déjà de direction seront obligés de réagir au mouvement du marché et se retrouveront ainsi piégés.
Un exemple de piège à ours
Après avoir décrit à quoi ressemble un marché baissier, examinons rapidement un exemple pratique pour mieux comprendre son fonctionnement.
D'après le graphique ci-dessus, le prix a été poussé sous la ligne de tendance (le support) pendant la tendance haussière pour donner l'impression que le support serait cassé. Au sein du même chandelier, le prix est remonté pour poursuivre la tendance haussière.
Les commerçants impatients se seraient lancés dans le commerce dès qu'il aurait franchi la ligne de tendance et se seraient donc retrouvés piégés. D'un autre côté, les traders qui ont attendu que le chandelier se ferme en dehors de la ligne de tendance et font un un nouveau test n'aurait pas eu l'opportunité d'exécuter une transaction, évitant ainsi d'avoir pris au piège de l'ours.
Un piège à taureaux a un motif similaire dans la direction opposée
Un piège haussier est souvent caractérisé par une tendance initiale à la baisse, c'est-à-dire une baisse du prix, suivie d'un faux rebond, généralement faible. Le rebond est ensuite suivi d'une baisse continue des prix qui forme un nouveau creux. Les commerçants qui tombent dans ces pièges achètent généralement trop tôt.
4 façons d'éviter les pièges à taureaux et à ours
Maintenant que vous avez compris le fonctionnement de ces pièges, examinons quelques moyens pratiques de les éviter ou du moins de les gérer.
1. Vérifiez le volume des échanges
Vérifier le volume des échanges de l'actif concerné peut vous aider à identifier et à éviter les pièges haussiers et baissiers. Par exemple, lorsqu'il y a une inversion, il devrait y avoir une augmentation notable du volume car de nombreux commerçants et ordres commerciaux sont généralement impliqués dans le processus. Cependant, si vous constatez un retournement sans augmentation notable du volume, il se pourrait que le changement de prix ne dure pas, et ce n'est qu'un piège.
Vous pouvez également rechercher un volume de chandelier supérieur au volume moyen. Une cassure de faible volume et montrant également un chandelier indécis pourrait être une fausse cassure.
2. Rechercher une confirmation
Si vous faites partie de ceux qui se lancent dans des transactions à chaque mouvement du marché, vous perdrez votre argent.
La patience est une des qualités d'un bon trader. Par conséquent, lorsqu'une cassure se produit, les traders attendent généralement des signaux de confirmation en examinant différents indicateurs techniques pour voir si une dynamique baissière ou haussière se construit vraiment. Les indicateurs que vous pouvez utiliser pour confirmer cela incluent l'indice de force relative, la plage réelle moyenne, les bandes de Bollinger et les moyennes mobiles, entre autres.
Le marché ne réagira pas toujours comme vous l'aviez prévu. Cependant, l'utilisation de différents outils techniques pour confirmer les entrées commerciales vous aidera à minimiser les pertes.
3. Attendez un nouveau test
Lorsqu'un mouvement haussier soudain brise une résistance, il est préférable d'attendre un nouveau test et de lui permettre de gagner un peu d'élan avant d'exécuter des ordres d'achat. De même, permettez à un mouvement de vente soudain de casser le support, retestez la résistance et poursuivez le mouvement baissier avant d'entrer dans une transaction.
De nombreux traders considèrent la méthode d'évasion et de retest comme une méthode de trading fiable. Cependant, vous devez comprendre le fonctionnement du support et de la résistance utiliser efficacement cette méthode.
4. Utilisez toujours les ordres stop-loss
Un ordre stop-loss clôture automatiquement une transaction perdante lorsque le prix atteint un point prédéfini. Il est conçu pour limiter vos pertes lorsqu'un événement de marché défavorable se produit.
L'utilisation d'un stop loss vous aidera à limiter vos pertes si vous tombez dans des pièges haussiers ou baissiers. Pour tirer le meilleur parti des ordres stop loss, vous devez vous habituer à les utiliser à chaque fois que vous négociez. Un stop loss gardera toujours vos pertes sous contrôle, de sorte que vous ne perdez pas plus que ce que vous pouvez vous permettre.
Les mesures ne fonctionnent pas isolément
Pour éviter efficacement l'impact négatif que les pièges à ours et à taureaux peuvent avoir sur votre solde commercial, nous vous recommandons d'utiliser une combinaison des méthodes décrites ci-dessus. Aucun d'entre eux ne peut travailler efficacement isolément.
Il y a eu des cas de faible volume d'échanges au début d'un renversement qui a fini par être un véritable renversement. De plus, certaines fausses évasions peuvent durer longtemps (selon la période pendant laquelle vous négociez), ce qui vous fait penser qu'il s'agit d'un véritable renversement.
Dans l'ensemble, utilisez toujours un stop loss car il vous aidera à prédéterminer l'étendue de votre perte (le cas échéant) et vous gardera le contrôle de votre solde commercial.
