Les traders de crypto sont généralement impatients de se lancer dans le trading et de commencer à gagner de l'argent sans tenir compte de la taille de leur compte et de la manière de gérer leurs fonds. En conséquence, il est courant que les commerçants débutants jouent, à la recherche d'un jackpot, tout en se souciant peu des pratiques qui favorisent la cohérence. Si cela vous ressemble, il est temps d'examiner certaines pratiques de gestion des risques qui, si elles sont bien appliquées, vous protégeront et vous aideront à rester sur le marché sans faire exploser votre compte.
Qu'est-ce que la gestion des risques cryptographiques ?
Il ne fait aucun doute que vous rencontrerez des événements négatifs lors du trading de crypto. Par événements négatifs, nous entendons des transactions qui vont à l'encontre du résultat souhaité, des pics de prix inhabituels, des erreurs et bien d'autres événements désagréables. Le risque est normal dans le trading; chaque commerçant de crypto prend des risques.
Négociants en contrats à terme cryptographiques prennent plus de risques car ils ont tendance à utiliser régulièrement l'effet de levier. Le non-respect des pratiques de gestion des risques appropriées affecte votre solde commercial et vous pouvez même perdre tout votre capital.Les pratiques de gestion des risques capturent la façon dont vous avez l'intention de gérer vos risques lorsque vous négociez. Ils vous protègent contre les inconvénients de vos transactions et vous permettent de contrôler vos pertes. Les règles vous protégeront non seulement, mais elles vous aideront également à obtenir le résultat souhaité lorsque les bonnes stratégies de trading crypto sont en place.
8 pratiques de gestion des risques cryptographiques
Vous trouverez ci-dessous certaines pratiques de gestion des risques que vous devriez appliquer à vos transactions.
1. Avoir un plan de trading solide
L'une des plus grandes erreurs que vous puissiez commettre en tant que trader est de commencer à trader en fonction de votre intuition ou de votre instinct. Nous ne pouvons pas nier que vous pouvez obtenir des résultats positifs de cette façon, mais cela ne peut être que le résultat de la chance et rien de plus. Vous avez besoin d'un plan approprié pour gérer vos risques et obtenir des résultats cohérents.
Votre plan de trading est votre approche organisée du trading. C'est un système que vous avez créé grâce à votre expérience sur le marché pour vous donner la couverture et les résultats que vous désirez. Votre plan de trading doit couvrir quand ouvrir des transactions, fermer des transactions, combien de risque vous devez prendre par transaction, votre rapport risque/récompense, et plus encore. Avoir toutes ces choses planifiées simplifie le trading pour vous et vous aide à bien gérer votre argent.
2. N'investissez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre
C'est un aspect souvent négligé du trading car de nombreux traders croient à tort que rien ne peut leur arriver et qu'ils ont tout sous contrôle.
La question est, pourquoi devriez-vous suivre cette règle? Comme réponse simple: parce que vous pouvez perdre votre capital. De plus, échanger un montant que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre entraînera une pression et un stress émotionnel, ce qui peut compromettre vos décisions et entraîner davantage d'erreurs.
Le marché de la cryptographie est volatil et il est préférable de n'échanger qu'une petite partie de votre revenu disponible. Il est douloureux de perdre de l'argent et encore plus douloureux lorsque l'argent est destiné à un autre usage. Pour cette raison, votre capital commercial doit être durable.
3. Dimensionnez vos positions
L'idée derrière le dimensionnement des positions est que vous devez mesurer combien vous risquez par transaction. Vous ne devez pas risquer 100% de votre capital sur une seule transaction. Les traders qui réussissent préfèrent risquer un pourcentage fixe de leur capital par transaction.
Certains experts en trading recommandent aux traders, en particulier aux débutants, de ne pas risquer plus de 1 % du solde de leur compte sur une seule transaction. Cette pratique vous aidera à limiter vos risques et vous donnera le contrôle de votre capital commercial. Certains commerçants risquent systématiquement 2 % par transaction et d'autres 3 % par transaction. Certains croient également qu'il ne faut pas avoir plus de 5% de leur capital dans des transactions ouvertes, quel que soit le nombre d'opportunités qu'ils voient.
Des fluctuations de prix inattendues se produisent sur le marché. Si vous risquez plus que vous ne pouvez en supporter, de telles fluctuations pourraient vous faire paniquer et vous pousser à prendre des décisions irrationnelles.
4. Limiter l'utilisation de l'effet de levier
L'effet de levier vous permet de trader en utilisant du capital emprunté. En conséquence, vos profits peuvent être amplifiés, mais vos pertes aussi. Ce dernier soulève la nécessité de comprendre le fonctionnement de l'effet de levier, son impact sur vos résultats de trading et la meilleure façon de le gérer.
Les traders à terme sont souvent tentés d'utiliser un effet de levier très élevé pour gagner beaucoup d'argent. Mais malheureusement, ils oublient qu'une petite erreur peut aussi les pousser dans de profondes pertes.
5. Calculez toujours votre rapport risque-récompense
Le ratio risque/récompense fait référence au risque par rapport au rendement potentiel attendu d'une transaction. Vous devez mesurer le rapport risque/récompense d'une transaction avant de l'exécuter. Si vous pouvez déterminer le résultat potentiel par rapport au risque, vous êtes plus susceptible d'opter pour des transactions avec une forte probabilité de succès.
Lors du calcul du ratio risque/récompense, les traders optent généralement pour un ratio de 1:1,5 à 1:3. Un ratio de 1:1,5 signifie que l'objectif de profit rapportera un montant 1:1,5 fois supérieur au risque. Toute transaction qui se termine à 1: 1 est censée atteindre le seuil de rentabilité, car il n'y a ni profit ni perte, tandis que toute transaction présentant un rapport risque / récompense inférieur à 1: 1 ne doit pas être exécutée.
6. Utiliser l'ordre Stop Loss
L'ordre stop loss permet de spécifier un point de sortie sur le marché. Cela limite vos pertes lorsqu'une transaction va à l'encontre de votre prédiction. Vous aurez des pertes à un moment donné, et vous ne pourrez rien y faire. Vous pouvez contrôler les pertes en utilisant un ordre stop loss à chaque fois que vous négociez.
Certaines personnes pensent qu'elles n'ont pas besoin de mettre un stop loss car elles connaissent le bon moment pour quitter le marché. Cependant, ils oublient ou ne savent pas que le marché est plein de surprises et pourrait facilement se laisser distraire. De plus, ne pas avoir d'ordre stop loss rend difficile la prédétermination du montant que vous perdrez dans une mauvaise transaction.
Les stop loss vous aident à vous assurer que vous ne quittez pas les transactions trop tôt et que vous ne manquez pas les bénéfices potentiels. Ils vous protègent également du commerce émotionnel et des biais cognitifs suivants qui peuvent conduire à une mauvaise prise de décision.
7. Sécurisez vos profits avec Take Profit
Le take profit fonctionne de la même manière que le stop loss, la principale différence étant qu'il est utilisé pour sécuriser le profit et non pour arrêter une perte. L'outil est conçu pour réaliser un profit lorsque le prix atteint le point spécifié.
Avoir une attente claire pour votre profit commercial vous aide à prédéterminer le risque approprié que vous devriez prendre. De plus, cela vous aidera à maintenir la discipline lors des échanges.
8. Ayez des attentes réalistes
Avoir des attentes réalistes est essentiel pour gérer vos risques. Vous ne pouvez pas réaliser un bénéfice mensuel de 40 % sans risquer une trop grande partie de votre capital. Avoir un tel objectif vous obligera toujours à sur-négocier ou à utiliser trop d'effet de levier, ce qui pourrait entraîner des pertes massives. Fixer des objectifs plus réalistes vous aidera à contrôler vos émotions commerciales telles que la cupidité, la peur et l'espoir.
Ces pratiques sont importantes
La gestion des risques est très importante pour réussir dans le trading, et elle doit être prise au sérieux par les traders débutants et en difficulté. Aussi simples qu'ils puissent paraître, ne pas les mettre en place peut vous mettre en difficulté dans le trading.
La différence entre les traders qui réussissent et ceux qui luttent ne réside pas toujours dans les stratégies de trading utilisées, mais plutôt dans leur simplicité. Les traders qui réussissent sont généralement assez simples pour suivre leurs plans de trading et ont établi des procédures de gestion des risques qu'ils suivent systématiquement.
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