Ces indicateurs vous aident à mieux négocier la crypto-monnaie. Mais lequel utiliser ?
Les traders de crypto utilisent souvent des moyennes mobiles pour l'analyse technique afin d'identifier les tendances du marché et de déterminer quand entrer ou sortir des positions. Les moyennes mobiles les plus couramment utilisées sont la moyenne mobile simple (SMA) et la moyenne mobile exponentielle (EMA).
Alors, quelle est la différence entre les deux? Et comment pouvez-vous les utiliser avec succès dans le trading de crypto?
Moyenne mobile simple (SMA) vs. Moyenne mobile exponentielle (EMA)
La moyenne mobile simple est un outil utilisé dans l'analyse technique pour déterminer la direction du prix d'un actif en calculant le prix moyen sur une période spécifique. Il aide les traders à repérer les tendances à long terme du marché en lissant les fluctuations de prix à court terme.
La moyenne mobile exponentielle est similaire à la SMA en ce sens qu'elle calcule également le prix moyen d'un actif sur une période définie. Mais au lieu de faire la moyenne des prix de manière égale, cela ajoute plus de poids aux prix récents qu'aux taux plus anciens.
Comment le SMA et l'EMA sont calculés
Le calcul de la moyenne mobile simple d'un actif de crypto-monnaie consiste à additionner les cours de clôture de l'actif sur une période spécifiée et à diviser la somme par le nombre de périodes. Par exemple, pour obtenir la moyenne mobile simple des 20 derniers jours, divisez les 20 cours de clôture précédents par 20.
Pour maintenir la précision de votre analyse, vous devez recalculer les données au fur et à mesure que de nouveaux chandeliers se forment. Si vous utilisez un horaire de 1 heure, vous devez recalculer toutes les heures, alors que pour un horaire journalier, les calculs doivent être faits quotidiennement.
Toujours en utilisant l'exemple ci-dessus, plutôt que de calculer l'ensemble des informations de manière égale, la moyenne mobile exponentielle donne plus de poids aux données récentes. Ainsi, nous pouvons dire que plus les données sont proches du jour 20, dans le cas du graphique journalier, plus elles sont critiques lors de l'analyse. L'EMA implique également une formule mathématique plus complexe.
4 Similitudes entre le SMA et l'EMA
Même s'ils remplissent des fonctions légèrement différentes, les commerçants de crypto appliquent à la fois SMA et EMA de la même manière. Jetons un bref coup d'œil à leurs fonctions similaires.
1. Identifier les tendances
Vous pouvez savoir si une tendance est haussière ou baissière en utilisant les indicateurs SMA et EMA en étudiant si le prix est au-dessus ou en dessous des indicateurs. Supposons que le prix soit supérieur à la moyenne mobile simple ou exponentielle. Dans ce cas, il est dans une tendance haussière, et lorsque le prix est en dessous de ces moyennes mobiles, le mouvement est descendant.
2. Niveaux de support et de résistance
Vous pouvez également utiliser les SMA et les EMA pour identifier soutien et résistance du marché pour vous aider à trader efficacement la crypto. Lorsque le prix tombe en dessous de l'une des moyennes mobiles et reste en dessous, la moyenne mobile se forme résistance, et si le prix dépasse la moyenne mobile et reste au-dessus, alors il forme un support pour le prix.
Vous le comprendrez mieux ainsi: les points de résistance empêchent le prix de monter, tandis que le support empêche le prix de descendre.
Comprendre ce qui précède peut également vous aider gérez vos transactions avec des ordres stop-loss et take-profit. Un niveau ou un prix stop-loss est l'endroit où vous souhaitez vous retirer d'une transaction si elle continue à perte, tandis qu'un niveau de prise de profit est l'endroit où vous souhaitez sécuriser le profit que vous réalisez.
Lorsque vous êtes en position d'achat, votre prise de profit peut être avant la prochaine résistance, et votre stop-loss est mieux placé sous le support. Lors de la vente, la meilleure chose à faire est de placer votre profit avant le prochain support et votre stop loss au-dessus de la résistance.
3. Confirmation des éruptions
Le SMA et l'EMA peuvent tous deux être utilisés pour détecter et échanger des cassures. Une cassure des prix se produit lorsque le prix passe en dessous d'un niveau de support et reste en dessous ou passe au-dessus d'un niveau de résistance et reste au-dessus. À ce stade, la résistance devient un support (dans une cassure haussière), et le support devient une résistance dans une cassure baissière.
Avantages du SMA par rapport à l'EMA
Les SMA ont des calculs relativement simples impliquant des calculs arithmétiques de base. D'autre part, l'EMA utilise une formule plus compliquée, ce qui la rend plus difficile à comprendre pour de nombreux commerçants. Cependant, cette différence peut ne pas avoir d'importance pour la plupart des traders car la plupart des plateformes de trading effectuent automatiquement les calculs nécessaires. Les commerçants n'ont qu'à entrer les variables nécessaires.
Étant donné que le SMA prend le prix moyen sur les périodes données, il ne réagit pas aussi rapidement aux changements de prix soudains que le fait l'EMA. Cela le rend plus fiable dans la détection des tendances à plus long terme. De plus, il peut être préférable de l'utiliser sur des marchés à forte volatilité des prix pour filtrer le bruit et créer une ligne plus lisse.
Avantages de l'EMA par rapport à la SMA
L'EMA est sensible aux changements de prix soudains, et les day traders peuvent préférer cela lorsqu'ils prennent des décisions sur des marchés volatils avec des changements rapides. Il donne des signaux à court terme plus précis pour une tendance continue car il réagit rapidement aux variations de prix. Cela vous donne l'avantage d'analyser, d'entrer et de sortir rapidement des transactions.
Étant donné que le SMA donne plus de poids aux prix récents que le SMA, vous trouverez peut-être plus facile de repérer les tendances et les inversions à court terme qu'avec le SMA. Cela le rend utile pour les stratégies de day trading ou de scalping.
SMA contre EMA: qu'est-ce qui est le mieux?
Les deux types de moyennes mobiles ont des avantages et des inconvénients; votre préférence et l'état du marché devraient déterminer lequel utiliser.
Si vous aimez que les choses se passent lentement et que vous souhaitez des tendances à plus long terme, vous préférerez peut-être le SMA. Cependant, si vous êtes à l'aise de négocier sur des marchés où beaucoup de choses se passent rapidement et que vous souhaitez prendre de nombreuses décisions rapides, l'EMA peut être une meilleure option.
Un type de moyenne mobile avec des configurations spécifiques peut mieux fonctionner pour votre stratégie que d'autres. Ainsi, vous devez essayer le SMA et l'EMA avec différentes configurations dans différentes conditions de marché pour savoir ce qui vous convient le mieux.
Les moyennes mobiles vous aident à mieux trader
L'intégration des SMA et des EMA dans votre stratégie de trading vous permettra de comprendre plus facilement les activités du marché, de confirmer les tendances, d'obtenir des signaux d'achat et de vente et d'entrer et de sortir plus rapidement des transactions.
Cependant, comme pour tous les indicateurs, il est préférable de prendre des décisions commerciales en analysant une combinaison d'indicateurs et d'actions de prix plutôt que de s'appuyer sur un indicateur pour les décisions commerciales. Aucun indicateur n'est complet en soi.
