Les commerçants utilisent différentes stratégies et modèles pour gagner de l'argent sur le marché de la cryptographie. Le choix de la stratégie est généralement celui avec lequel ils sont le plus à l'aise. Il est préférable d'envisager différentes stratégies à court et à long terme pour déterminer le style qui vous convient. Le trading à haute fréquence est l'un des styles de trading à court terme qui a fonctionné sur différents marchés financiers, mais est-ce la bonne stratégie de trading crypto pour vous ?

Qu'est-ce que le trading haute fréquence crypto ?

Le trading haute fréquence (HFT) est un style de trading qui utilise des algorithmes pour analyser et exécuter un grand nombre de transactions en succession rapide, généralement en quelques secondes. L'objectif est de profiter de petits écarts de prix sur le marché. Les commerçants gagnent un petit profit à chaque fois qu'ils négocient et espèrent obtenir des bénéfices importants au fil du temps.

L'exigence de vitesse pour HFT est au-delà de ce que les humains peuvent rencontrer, car vous auriez besoin d'ouvrir et de fermer de nombreuses transactions en quelques secondes pour obtenir des gains à court terme. Pour cela, les experts préfèrent utiliser des technologies algorithmiques pour suivre et exécuter les signaux. Lors du trading, les algorithmes avec des vitesses plus rapides ont des avantages par rapport aux plus lents.

Le style de trading a été utilisé sur les marchés boursiers et forex au fil des ans et a récemment été étendu au marché de la cryptographie.

Comment fonctionne le trading crypto à haute fréquence

La méthode de négociation spécule sur les mouvements de prix à court terme, en essayant de détecter des conditions de marché qui ne sont pas visibles à l'œil nu ou auxquelles les humains ne sont pas assez rapides pour réagir. Les algorithmes contrôlent le calendrier d'envoi des ordres de marché en lisant les données et informations de marché en temps réel pour identifier les opportunités favorables.

Le trading HFT peut être utilisé dans le trading d'arbitrage, le trading bid-ask et d'autres styles de trading à court terme qui nécessitent des exigences algorithmiques similaires.

Opportunités d'arbitrage

Les prix des crypto-monnaies présentent de légères différences entre les différentes bourses, créant des opportunités d'arbitrage. Le trading par arbitrage est une méthode qui essaie de profiter des petites différences de prix dans différentes bourses ou marchés au sein d'une même bourse.

Vous devrez acheter à bas prix sur une bourse ou sur un marché et vendre à un prix plus élevé sur une autre bourse ou sur un autre marché. Ce long processus doit être fait rapidement, presque simultanément, avant que le prix du marché ne change. Les opportunités de trading d'arbitrage peuvent parfois résulter d'activités d'actualité et de spéculations sur les prix.

Différence de spread entre l'offre et la demande

Cette stratégie peut également être appelée stratégie de tenue de marché. En utilisant cette méthode, les commerçants essaient de gagner de l'argent différence entre les cours acheteur et vendeur, qui est la propagation. Ils exécutent des ordres d'achat et de vente en même temps dans le but de profiter du spread. Ils le font constamment, dans le but d'obtenir un petit profit de chaque transaction jusqu'à ce que le profit global devienne substantiel.

Par exemple, disons qu'ils achètent de l'éther à 1 300 $, le prix vendeur, et le vendent à 1 303 $, qui est le prix acheteur. Le spread, dans ce cas, n'est que de 3 $, et l'argent gagné grâce à cette transaction provient du spread.

Ce que l'algorithme fait ici, c'est essayer de tirer un petit profit du petit écart en une seconde ou quelques secondes. Bien sûr, l'écart est faible et presque insignifiant, mais cela n'a pas beaucoup d'importance car les traders HFT négocient de gros volumes.

Le trading à haute fréquence est une stratégie de trading à court terme et ne nécessite que de spéculer sur les prix en fonction des mouvements et des analyses à court terme. Il est proche d'une stratégie de trading scalping ou pourrait être considéré comme une stratégie de scalping rapide utilisant des ordinateurs puissants pour sécuriser les bénéfices en quelques secondes, voire moins d'une seconde. HFT donne sûrement aux commerçants institutionnels et aux grandes organisations une couverture dans le trading de crypto, car il cherche à être le premier à profiter d'une nouvelle tendance.

5 avantages et inconvénients du trading haute fréquence

Vous trouverez ci-dessous quelques avantages et inconvénients de la crypto HFT.

1. Avantage: vitesse de négociation et automatisation

Vous n'aurez pas à ouvrir et à fermer les transactions vous-même. Au lieu de cela, l'ensemble du processus est automatisé, ce qui rend vos transactions plus efficaces. L'algorithme fait tout le travail pour vous; de cette façon, vous pouvez assurer une meilleure efficacité et aucune interférence émotionnelle avec vos transactions.

2. Pour: Efficace sur les marchés liquides et illiquides

HFT est une méthode pratique de négociation sur des marchés liquides et illiquides. En effet, l'ensemble de la transaction se déroule généralement presque immédiatement et il n'y a pas de demande de liquidité élevée sur le marché. De plus, cela permet également aux utilisateurs d'exploiter les changements de prix avant qu'ils n'apparaissent entièrement dans le carnet de commandes.

3. Pour: Fournit la liquidité du marché

Le trading à haute fréquence peut améliorer les conditions du marché car il implique généralement de nombreuses transactions. Il fournit également un flux constant de liquidités sur le marché, ce qui contribue à maintenir des prix vendeur et acheteur serrés.

4. Inconvénient: possibilité de pertes énormes

La stratégie accorde une grande confiance aux algorithmes. Malheureusement, les algorithmes ne sont aussi bons que leurs créateurs. Par conséquent, vous pourriez perdre beaucoup d'argent ou la totalité de votre solde commercial en cas d'erreur dans sa composition.

5. Inconvénient: Liquidité fantôme

La liquidité fournie par le style de trading est controversée car elle disparaît rapidement. Le temps de négociation pour le HFT est très court et, par conséquent, de nombreux commerçants peuvent ne pas être en mesure d'en profiter. Pour cela, on peut conclure que la liquidité fournie par HFT n'est pas si utile pour le marché.

Les commerçants de détail peuvent-ils s'impliquer dans le trading à haute fréquence ?

Le trading à haute fréquence nécessite une fréquence de trading proche ou même au stade des grands acteurs du marché, ce qui rend difficile le trading pour les traders de tous les jours. Les exigences algorithmiques sont élevées. L'exécution des transactions nécessite que vous disposiez d'ordinateurs puissants pour analyser et exécuter des transactions importantes en quelques secondes.

Seuls quelques commerçants ont les ressources nécessaires pour acheter des systèmes de haute technologie qui font fonctionner le style de négociation. Cela ne veut pas dire que les commerçants de détail ne peuvent s'impliquer dans aucune forme de commerce algorithmique - il existe de nombreuses stratégies de trading automatisées que les day traders peuvent obtenir moyennant un prix. Quelques robots de trading automatisés sont également créés pour fonctionner en étroite collaboration avec le fonctionnement d'une stratégie de trading HFT appropriée. Cependant, la différence est toujours claire.

Le trading à haute fréquence n'est pas adapté aux débutants

Le style de trading HFT n'est pas adapté aux débutants et n'est pas un jeu pour les amateurs. Nous suggérons à ceux qui débutent dans le trading de commencer par effectuer des transactions manuelles avant d'essayer tout trading algorithmique ou automatisé. Cependant, si vous n'avez pas le temps d'apprendre à trader ou à trader vous-même, opter pour des stratégies automatisées pourrait être une bonne option. Vous pouvez également essayer le trading social crypto, qui donne aux professionnels la possibilité de gérer votre argent pendant que vous avez encore un niveau de contrôle raisonnable sur celui-ci.