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L'analyse technique est une méthode majeure d'analyse commerciale utilisée par les commerçants de crypto et les investisseurs pour comprendre les informations sur le marché et prendre des décisions commerciales plus éclairées. L'un des principaux indicateurs utilisés dans l'analyse technique est la moyenne mobile. Comprendre le fonctionnement des moyennes mobiles vous permettra de mieux vous informer sur les mouvements du marché. Voyons donc rapidement comment fonctionne la moyenne mobile.

Que sont les moyennes mobiles ?

Les moyennes mobiles (MA) sont des indicateurs techniques utilisés pour suivre et évaluer la performance d'un actif sur une période spécifique. Ils lissent le mouvement des prix pour obtenir une image plus claire de la tendance du marché. Les MA ne sont pas seulement utilisées dans le crypto trading; ils sont utilisés sur divers marchés financiers, comme les marchés boursiers et forex.

Comme d'autres indicateurs de trading, les moyennes mobiles peuvent générer des signaux d'achat et de vente. Par exemple, un croisement MA plus court (plus rapide) au-dessus du MA plus long (plus lent) est un signal haussier. En revanche, s'il passe en dessous, les traders le prennent comme un signal baissier. Les traders experts utilisent des moyennes mobiles avec d'autres indicateurs pour obtenir des signaux plus précis et des positions d'entrée commerciales.

Types de moyennes mobiles

Les deux moyennes mobiles les plus couramment utilisées sont la moyenne mobile simple (SMA) et la moyenne mobile exponentielle (EMA).

Les moyennes mobiles simples et les moyennes mobiles exponentielles font essentiellement la même chose. Les deux fournissent des données sur les prix moyens, la principale différence étant la manière dont ils sont calculés.

La moyenne mobile simple est le calcul du prix moyen d'un actif, généralement les cours de clôture sur un certain nombre de périodes. Puisqu'il analyse les cours de clôture, il ne réagit pas rapidement aux événements du marché.

La moyenne mobile exponentielle analyse davantage les mouvements de prix récents que les plus anciens. Elle est également plus complexe dans son calcul que la moyenne mobile simple. Cependant, vous n'aurez pas besoin de savoir comment les calculer puisque la plateforme de trading effectue les calculs automatiquement.

L'utilisation des SMA et des EMA dépend de votre stratégie de trading. L'EMA peut être une meilleure option si vous souhaitez prendre des décisions rapides en fonction de la pente moyenne mobile. Cependant, comme il réagit plus rapidement au prix, vous entrerez probablement dans de mauvaises transactions en raison de faux signaux. Les SMA, d'autre part, peuvent être lents à vous fournir des signaux commerciaux, et vous fier uniquement à eux peut vous faire entrer tardivement dans les tendances ou même manquer des entrées commerciales. Les EMA et les SMA donnent de meilleurs résultats lorsqu'ils sont combinés avec d'autres indicateurs.

Comment trader avec les moyennes mobiles

Les traders à court et à long terme utilisent des moyennes mobiles pour suivre la direction et les tendances du marché. Les moyennes les plus couramment utilisées sont les moyennes mobiles sur 5 jours, 10 jours, 20 jours, 50 jours, 100 jours et 200 jours. Les commerçants se concentrent généralement sur les MA de cinq à cinquante jours pour vérifier les tendances du marché à court et à moyen terme, tandis qu'ils utilisent les MA de 50 jours et plus pour vérifier les tendances à moyen et à long terme.

Un trader qui négocie sur des délais à long terme (plus élevés) peut utiliser l'AM pour vérifier les tendances à court terme dans un délai plus long. En outre, un day trader ou un scalper qui se concentre sur les délais inférieurs peut également utiliser la moyenne mobile supérieure pour vérifier les tendances à long terme dans les délais inférieurs.

Par conséquent, l'utilisation d'une période de moyenne mobile de 100 jours sur une période de 15 minutes implique que vous vérifiez une tendance à long terme dans un court laps de temps. D'autre part, la vérification d'une MA de dix périodes sur un graphique de quatre heures montrera une tendance à court terme dans la période de quatre heures (une période plus longue).

Utilisation du croisement de moyenne mobile

Un croisement de moyenne mobile peut être expliqué comme un moment où une moyenne mobile croise une autre. Ce croisement indique un changement de tendance du marché.

Par conséquent, le croisement de la moyenne mobile peut être haussier ou baissier. Un croisement haussier, également connu sous le nom de "croix dorée", se produit lorsque la moyenne mobile de la période la plus courte passe au-dessus de la moyenne mobile de la période la plus longue. Inversement, un croisement haussier, également connu sous le nom de croisement de la mort, se produit lorsque la moyenne mobile la plus courte passe en dessous d'une moyenne mobile à plus long terme.

Par exemple, si une MM de 50 jours dépasse une MM de 200 jours, cela montre que les haussiers ont pris le contrôle du marché et les traders commencent à rechercher des signaux d'achat. En revanche, une MM de 50 jours passant en dessous d'une MM de 200 jours signale que les baissiers sont sous contrôle, incitant les commerçants à rechercher des opportunités de vente.

Moyennes mobiles comme support et résistance

Les moyennes mobiles peuvent agir comme support et résistance pour les prix. Par exemple, lorsque le prix du marché est supérieur à la moyenne mobile, il peut y trouver un support, et la MA peut également servir de résistance au prix lorsque le prix est inférieur.

Lorsque le prix rebondit sur la moyenne mobile, les traders recherchent des moyens d'exécuter des transactions sur le marché en utilisant l'action des prix ou d'autres outils et indicateurs. Lorsque le MA sert de support, les traders recherchent des opportunités d'achat, et lorsqu'il s'agit d'une résistance, les traders recherchent des opportunités de vente.

Utilisation des moyennes mobiles avec la ligne de tendance

De nombreux commerçants n'utilisent pas les moyennes mobiles seules; ils les utilisent avec d'autres outils et indicateurs pour obtenir une analyse plus précise. L'un de ces outils est la ligne de tendance. Les traders utilisent la ligne de tendance avec des moyennes mobiles pour savoir quelle est la probabilité que le support ou la résistance maintiennent le prix.

Si la moyenne mobile forme une confluence avec la ligne de tendance pour donner un support de prix ou une résistance dans un marché en tendance, alors ce support ou cette résistance est supposée être forte.

Limites des moyennes mobiles

Un inconvénient commun des moyennes mobiles est que ce sont des indicateurs retardés; ils réagissent tardivement à l'action des prix. Ainsi, les commerçants qui en dépendent entrent souvent tardivement dans une tendance du marché et parfois même ratent des transactions. De plus, MA fonctionne mieux dans un marché en tendance. Ainsi, si une MM est utilisée pour un marché sans tendance, elle peut donner un mauvais signal.

Comme de nombreux autres indicateurs techniques, les informations obtenues à partir de l'AM ne sont basées que sur les prix du marché antérieurs. Par conséquent, l'indicateur ne tient pas compte de nombreux autres facteurs externes et fondamentaux susceptibles d'affecter les prix du marché, mais se concentre sur les informations de prix antérieures.

Les moyennes mobiles sont mieux utilisées dans le cadre de votre analyse commerciale, et leurs informations ne doivent pas être utilisées comme seul déterminant de vos décisions commerciales. MA ne doit pas être utilisé seul; vous pouvez les utiliser avec l'action des prix et d'autres indicateurs techniques.

Entraînez-vous avant de prendre le risque

Avant de vous fier à un indicateur technique, assurez-vous de le tester correctement. Ne pas tester correctement une stratégie avant de l'utiliser, c'est comme sauter dans une piscine sans avoir appris à nager au préalable; il y a de fortes chances que vous vous noyiez. Vous pouvez également pratiquer le trading papier car il vous offre une expérience de trading en direct dans un environnement simulé.