Obtenir un indicateur technique qui fonctionne pour vous nécessite beaucoup d'étude et de pratique, un processus qui peut être assez écrasant, en particulier pour les nouveaux commerçants. Les traders débutants essaient généralement différents indicateurs pour voir comment ils fonctionnent, car ils peuvent avoir du mal à savoir lesquels utiliser pour des situations et des besoins de marché spécifiques. Pour cette raison, nous avons répertorié quatre catégories d'indicateurs que vous pouvez utiliser en fonction de vos besoins spécifiques. Après lecture, vous pourrez savoir quel indicateur utiliser pour quoi.
Utiliser des indicateurs techniques
Dans l'analyse technique, les traders de crypto tentent de déterminer la tendance actuelle et le mouvement des prix et souhaitent obtenir les bonnes entrées et sorties du marché. Pour y parvenir, ils ont souvent
utiliser différents indicateurs pour vérifier les tendances du marché, le volume, la volatilité et le momentum. Ils utilisent ensuite le résultat de leur analyse pour déterminer leur prochaine action.L'un des défis auxquels vous pouvez être confronté en essayant de le faire est d'obtenir le bon indicateur pour le but que vous souhaitez. Par exemple, connaître le bon indicateur pour peser le volume de trading lors d'une cassure pour savoir si la tendance est forte. Connaître le bon indicateur à utiliser à des fins spécifiques et au bon moment peut vous aider à obtenir des informations plus précises sur le marché.
4 catégories d'indicateurs utilisés dans l'analyse technique de la cryptographie
Jetons un coup d'œil à quatre catégories populaires d'indicateurs techniques et quelques exemples pour chacune.
1. Indicateurs de tendance
Les traders utilisent des indicateurs de tendance pour déterminer si le marché est haussier, baissier ou en consolidation. Un marché est haussier si le prix continue de monter pendant une longue période, et s'il est baissier, il continue de baisser. Un marché qui se consolide a un mouvement latéral, ce qui signifie que le prix n'est ni haussier ni baissier.
Vous trouverez ci-dessous quelques indicateurs populaires que les commerçants utilisent pour déterminer les tendances du marché :
Moyennes mobiles
Les moyennes mobiles peuvent être utilisées pour déterminer les tendances du marché à long terme et à court terme. Pour déterminer les tendances du marché à court terme, vous pouvez utiliser la moyenne mobile sur 50 jours et moins, tandis que pour effectuer une analyse commerciale à long terme, vous devez utiliser la moyenne mobile sur 50 jours et plus. Le prix est généralement supérieur à la moyenne mobile sur un marché acheteur (tendance haussière) et inférieur à la moyenne mobile sur un marché vendeur (tendance baissière).
Vous pouvez utiliser une MA de période plus courte et plus longue dans le même graphique. Lorsque la moyenne mobile sur une période plus courte passe au-dessus de la moyenne mobile sur une période plus longue, les haussiers ont pris le contrôle. D'autre part, si la MM la plus courte se déplace en dessous de la MM la plus longue, le marché est devenu baissier.
MACD (convergence/divergence moyenne mobile)
Le MACD montre la force de la tendance la plus forte ainsi que les signaux de l'évolution de la tendance. L'indicateur comprend la ligne MACD et la ligne de signal. La ligne MACD est dérivée de la différence entre deux moyennes mobiles exponentielles (EMA): la 12 EMA et la 26 EMA. Alors que la ligne de signal est 9 EMA.
La ligne MACD se déplace à mesure que le prix évolue et oscille autour et en dessous de zéro, la ligne de base. Lorsque la ligne MACD est inférieure à la ligne de base, elle représente une tendance baissière, alors qu'elle est haussière lorsqu'elle est au-dessus de la ligne de base. De plus, lorsque la ligne MACD passe au-dessus de la ligne de signal, elle est considérée comme un signal haussier, et lorsqu'elle passe en dessous de la ligne de signal, elle est considérée comme un signal baissier.
L'indicateur MACD peut être présenté sous forme d'histogramme, chaque barre représentant la distance entre la ligne MACD et la ligne de signal. Plus les barres sont grandes, plus la tendance est forte. Lorsque la ligne MACD est au-dessus de la ligne de signal, des barres vertes se forment et des barres rouges se forment lorsqu'elle se trouve en dessous de la ligne de signal.
2. Indicateurs de volume
Les traders utilisent des indicateurs de volume pour détecter la force d'une tendance du marché. Pour rechercher un volume d'actifs cryptographiques, vous pouvez utiliser les indicateurs suivants :
Sur le volume d'équilibre (OBV)
Lorsque le prix atteint des sommets plus élevés et que l'OBV fait de même, les traders peuvent dire que la tendance haussière est forte et susceptible de se poursuivre. Si le prix et l'OBV continuent de baisser, la tendance à la baisse devrait se poursuivre.
Dans un marché lié à la fourchette, si l'OBV augmente, cela pourrait être un signe d'accumulation, et il y a une probabilité d'une cassure haussière. D'un autre côté, si l'OBV chute dans un marché en range, une cassure baissière pourrait se produire.
Si le prix continue d'augmenter, mais que l'OBV n'atteint pas de sommets plus élevés, cela pourrait être un signe que le volume diminue et que la tendance à la hausse pourrait commencer à s'inverser. D'un autre côté, si le prix baisse et que l'OBV ne l'est pas, il se peut que le prix soit sur le point de s'inverser puisque le volume diminue.
Volume
Le graphique de volume est généralement affiché au bas du graphique sous forme d'histogramme. Chaque barre d'histogramme indique le volume total échangé sur une période donnée. En utilisant le calendrier quotidien comme exemple, chaque barre de l'histogramme indique le volume total échangé en une journée.
Les investisseurs calculent le volume moyen des transactions sur une période donnée. La comparaison du volume de prix actuel avec le prix moyen sur une période donnée peut vous aider à déterminer la validité d'un déménagement. Les mouvements qui ont un volume de transactions supérieur à la moyenne sont généralement considérés comme plus valides que les mouvements qui ont un volume de transactions inférieur à la moyenne.
3. Indicateur de volatilité
Les traders de crypto utilisent des indicateurs de volatilité pour repérer les opportunités de trading présentées par le changement fréquent de prix des actifs crypto. Voici les indicateurs que vous pouvez utiliser pour vérifier la volatilité du marché de la crypto :
Bandes de Bollinger
L'indicateur des bandes de Bollinger est composé de trois bandes: les bandes supérieure, médiane et inférieure. La bande médiane est une moyenne mobile sur 20 jours, tandis que les bandes supérieure et inférieure sont séparées de la bande médiane par deux écarts types chacune. Lorsque les bandes s'élargissent, c'est-à-dire s'éloignent de la bande médiane, cela indique une forte volatilité du marché; cependant, lorsqu'ils se contractent et se rapprochent de la bande médiane, cela indique une faible volatilité des prix. Canal Keltner
Comme les bandes de Bollinger, le canal Keltner contient trois bandes: la supérieure, la médiane et la inférieure. Les bandes supérieure et inférieure sont fixées à deux ATR (average true range) de la bande médiane. La bande médiane est une moyenne mobile exponentielle sur 20 jours. Si les bandes supérieure et inférieure s'étendent à partir de la bande médiane, cela signifie que le marché a une forte volatilité. En revanche, leur contraction signale une faible volatilité des marchés.
4. Indicateurs de momentum
Les indicateurs de momentum sont utilisés pour déterminer la force d'une tendance et si la tendance des prix va se poursuivre ou s'inverser. Certains indicateurs utilisés pour connaître la dynamique du marché comprennent l'indice de force relative (RSI), la divergence de convergence moyenne mobile (MACD) et l'indice directionnel moyen (ADI).
Indice de force relative (RSI)
Les RSI sont généralement utilisés par les commerçants pour mesurer l'évolution et l'élan des prix de la cryptographie. L'indicateur mesure l'évolution des prix sur une période de 14 jours par défaut, qui peut être ajustée en fonction de votre stratégie. Le RSI se lit de 0 à 100, avec une lecture supérieure à 70 considérée comme une position de surachat et inférieure à 30 comme une position de survente. Lorsqu'une tendance devient surachetée ou survendue, elle est susceptible de s'inverser, ou du moins d'avoir une correction mineure.
Oscillateur stochastique
L'indicateur stochastique est utilisé pour identifier les points de surachat et de survente sur le marché. Il lit également de 0 à 100, avec une lecture de 80 et plus considérée comme surachetée et 20 et moins comme survendue. Les niveaux de surachat et de survente montrent que le prix est susceptible de s'inverser.
Paper Trade ou Backtestez votre stratégie
Certains indicateurs peuvent appartenir à plusieurs catégories car vous pouvez les utiliser pour plusieurs fonctions. Vous devez comprendre tout indicateur que vous souhaitez utiliser et comment il s'intègre dans votre stratégie. Le commerce de papier ou le backtesting d'un indicateur pendant un certain temps est toujours une bonne idée.
