Les indicateurs de volume de trading sont des outils cruciaux pour vous aider à éclairer votre stratégie.
Les crypto-monnaies sont des actifs notoirement volatils et risqués, ce qui rend leur négociation difficile. Pour naviguer sur ce marché, il est crucial de mener une analyse technique à l'aide de divers indicateurs.
Parmi ces indicateurs, les indicateurs de volume de négociation jouent un rôle important en fournissant des informations sur les tendances du marché, les inversions et le potentiel global d'une pièce sur le marché. Alors, discutons des indicateurs de volume de trading et présentons six des plus utiles qui peuvent vous aider à devenir un trader crypto prospère.
Que sont les indicateurs de volume de trading?
L'analyse technique de la crypto-monnaie a de nombreuses catégories qui donnent un aperçu de divers aspects d'une crypto-monnaie. L'un des indicateurs critiques parmi eux est l'indicateur de volume, qui dépend du volume de transactions, c'est-à-dire du montant total de crypto-monnaie échangé sur une certaine période.
L'utilisation d'indicateurs de volume dans le trading offre plusieurs avantages. Ce sont les outils de mesure idéaux pour déterminer le prix futur d'un actif numérique. Ces indicateurs montrent les tendances du marché et vous informent sur leur force.
De plus, les indicateurs de volume vous permettent de surveiller la liquidité d'une pièce sur le marché et d'avoir un aperçu des retournements du marché et des tendances d'accumulation. Ce sont donc quelques-uns des indicateurs de volume les plus populaires et les plus précieux du marché de la cryptographie.
1. Volume d'équilibre (OBV)
Volume d'équilibre est l'un des plus anciens indicateurs de trading sur les marchés financiers, conçu par Joseph Granville, prédicteur boursier en 1963. OBV utilise le flux de fonds (ou le volume) pour indiquer et prévoir les fluctuations de prix des actions ou d'autres actifs. En termes plus simples, OBV compare le volume total d'un actif avec son prix.
Pour calculer l'OBV, ajoutez ou soustrayez le volume de trading actuel de la valeur OBV précédente. L'ajout de l'OBV et du volume de transactions précédents est nécessaire lorsque le prix de la crypto-monnaie clôture plus haut que la veille. En revanche, vous soustrayez le volume de trading si la crypto-monnaie clôture à un niveau inférieur à celui de la veille.
OBV est un indicateur de momentum qui vous permet d'utiliser les changements de volume pour identifier les tendances de prix pour n'importe quel actif. Il fournit des informations sur le sentiment des investisseurs, vous permettant de prévoir les tendances à la hausse ou à la baisse. Il offre également des signes plus exploitables par rapport aux histogrammes de volume.
2. Ligne d'accumulation/distribution
La ligne Accumulation/Distribution est un autre indicateur de volume efficace pour les traders de crypto-monnaie. Il prend en compte le volume cumulé et le flux d'argent, ce qui en fait un outil précieux pour suivre le flux d'argent entrant ou sortant d'un projet de cryptographie. Pour calculer A/D, ajoutez simplement l'A/D précédent au volume de trésorerie actuel.
Alors, comment interprétez-vous la ligne Distribution? Eh bien, son interprétation est simple, car les tendances ne dépendent que de la direction de la ligne. Une direction de ligne ascendante signale une tendance haussière, tandis qu'une direction descendante indique une tendance baissière pour le jeton.
De plus, ADL peut vous alerter d'un changement de tendance potentiel et vous donner un aperçu des mouvements de prix futurs. Il peut également détecter les divergences négatives et positives entre le volume et le prix, fournissant des indices sur les tendances à la hausse ou à la baisse.
3. Indice des flux monétaires (IMF)
Le Money Flow Index (MFI) est considéré comme l'un des meilleurs indicateurs pour évaluer la pression commerciale d'une crypto-monnaie sur le marché. L'IMF considère à la fois le prix et le temps pour analyser la pression d'achat ou de vente sur le marché.
Le mécanisme de fonctionnement de l'indicateur MFI est similaire à utilisation de l'indice de force relative (RSI), mais la principale différence est le volume. Parfois, cet indicateur, également appelé RSI pondéré en fonction du volume, peut fournir des informations sur les fluctuations de volume.
Le MFI est essentiellement une ligne allant de 0 à 100, avec des valeurs plus élevées indiquant une pression d'achat plus élevée. Lorsque l'indicateur monte vers la barre des 80 à 90, cela peut être un signe de surachat sur le marché. De même, lorsque la ligne MFI approche de 10 ou 20, cela peut indiquer une survente de la crypto-monnaie.
4. Oscillateur Chaikin
Une autre façon d'analyser le volume d'un actif numérique consiste à utiliser l'indicateur Chaikin Oscillator, développé par Mark Chaikin. Cet outil de mesure vous permet de mesurer l'élan ADL en traçant une ligne qui suit les fluctuations positives et négatives du prix d'une crypto-monnaie.
Pour tracer la ligne de l'oscillateur Chaikin, vous devez trouver la différence entre les moyennes mobiles exponentielles à long terme et à court terme (EMA). Vous pouvez le faire en déduisant l'EMA de 10 jours d'une EMA de 3 jours, ce qui vous permet de découvrir la convergence et la divergence dans l'élan ADL.
L'oscillateur Chaikin est un indicateur puissant que les traders peuvent utiliser pour les prévisions de tendance. Il peut facilement détecter les variations de momentum et peut être utilisé pour prédire les inversions de tendance.
5. Chaikin Money Flow (CMF)
L'oscillateur Chaikin Money Flow (CMF) est un autre indicateur d'analyse technique conçu par Mark Chaikin. Cet indicateur mesure le volume de flux monétaire d'une pièce pendant une période spécifique, ce qui indique le flux total de fonds dans un projet crypto et détecte les pressions d'achat et de vente. À l'aide de cette métrique, le CMF peut évaluer les changements dans les pressions commerciales.
Le CMF montre les fluctuations des pressions commerciales à travers une valeur allant de 1 à -1. Lorsque le CMF est de 1, cela indique une pression d'achat plus élevée. De même, lorsque la valeur du CMF est de -1, cela signifie une augmentation de la pression de vente. L'indicateur est très utile pour quantifier les variations des pressions commerciales et prédire les tendances futures.
6. Facilité de mouvement (EOM)
La facilité de mouvement (EOM) est un oscillateur crucial pour l'analyse technique de la cryptographie. Il mesure la facilité avec laquelle une crypto-monnaie peut être déplacée en fonction des tendances de volume moyennes. L'indicateur est idéal pour les crypto-monnaies car il tient compte du comportement volatil du marché, permettant aux traders de crypto de prédire les tendances sans se soucier des fluctuations.
Une valeur élevée et positive pour EOM indique que le prix de la cryptographie augmente avec un faible volume. De même, une valeur négative indique un prix en baisse à un faible volume. Idéalement, vous devriez utiliser EOM comme indicateur secondaire en conjonction avec plusieurs autres indicateurs comme la moyenne mobile, le RSI ou autres.
Utilisation des indicateurs de volume pour l'analyse technique
Les indicateurs de volume de négociation jouent un rôle essentiel dans l'analyse technique car ils fournissent des informations précieuses sur les tendances du marché en analysant le volume de négociation. L'intégration de ces indicateurs dans vos stratégies de trading peut vous aider à prendre des décisions éclairées sur les retournements de marché, l'intérêt des investisseurs, les pressions de trading et les tendances futures.
Cependant, il est crucial de noter que les indicateurs de volume et d'autres indicateurs d'analyse fondamentale et technique doivent être utilisés pour une approche plus globale du trading.
