Le volume d'équilibre (OBV) est un indicateur technique qui se concentre sur la dynamique du marché et utilise le flux de volume pour anticiper les variations des prix d'un actif. Bien que l'indicateur ait été créé en 1963 par Joseph Granville comme métrique pour découvrir le marché boursier opportunités, il a depuis été utilisé avec un effet significatif loin des actions traditionnelles parmi les crypto-monnaies investisseurs.
Granville a émis l'hypothèse que le volume était un moteur essentiel des marchés traditionnels, et OBV était sa solution pour mieux anticiper les changements majeurs en fonction des changements de volume.
Voici donc comment fonctionne le bilan en détail et comment vous pouvez l'utiliser pour votre stratégie de trading.
Comment fonctionne le volume sur solde
Selon Granville, l'OBV est comme "un ressort qui s'enroule étroitement" car lorsque le volume augmente brusquement sans que le prix d'une action ne change, la valeur de l'action finirait par grimper ou chuter vers le bas. Cela met en évidence l'une des facettes les plus curieuses du volume global: la valeur réelle de la métrique n'est pas particulièrement importante.
Pour les traders en bourse et en crypto-monnaie, les indicateurs les plus critiques à surveiller sont basés sur la direction. Cela peut fournir une gamme d'informations de haute qualité sur les opportunités d'achat et de vente, vous aidant à analyse cryptographique fondamentale.
Dans cet esprit, il existe de nombreuses façons d'interpréter l'OBV en fonction de ses lectures :
- Lorsque le prix des actifs et l'OBV connaissent des pics et des creux plus élevés : cela indique que la tendance à la hausse est plus susceptible de se poursuivre
- Lorsque le prix des actifs et l'OBV enregistrent des pics et des creux plus bas: la tendance à la baisse est plus susceptible de se poursuivre.
- Si l'OBV augmente pendant une fourchette de négociation, cela peut signifier qu'une accumulation est en cours : cela pourrait être interprété comme un avertissement d'une cassure à la hausse.
- Si l'OBV tombe pendant une fourchette de négociation, cela peut signifier qu'une distribution a lieu : cela pourrait être interprété comme un avertissement d'une cassure à la baisse.
- Si le prix de l'actif augmente mais que l'OBV ne parvient pas à atteindre des sommets plus élevés : cela peut indiquer que la tendance à la hausse échouera ou s'arrêtera dans un processus connu sous le nom de divergence négative.
- Si le prix de l'actif est en baisse, mais que l'OBV ne parvient pas à atteindre des creux inférieurs : cela peut indiquer que la tendance à la baisse échouera ou s'arrêtera dans un processus connu sous le nom de divergence positive.
Compte tenu de ces informations, nous pouvons utiliser les 12 derniers mois du volume global de Bitcoin pour voir comment l'indicateur a aidé à anticiper les nouvelles tendances. Alors que les valeurs associées à l'OBV de BTC peuvent augmenter et diminuer en fonction de la valeur de l'actif et de son modèles de chandelier, nous pouvons voir des signes de tendance à la baisse et même une divergence négative au cours des derniers mois.
Les données OBV servant d'indicateur crédible de ce qui pourrait se produire à court terme pour crypto-monnaies, cela peut être un atout précieux pour les investisseurs à utiliser avant de faire du trading les décisions. Si OBV indique qu'une tendance à la baisse est susceptible de s'inverser et vice versa, cela peut constituer une excellente opportunité d'achat.
Comment les commerçants de crypto-monnaie peuvent utiliser le volume sur solde
Les nombreux indicateurs de dynamisme que le volume global peut fournir aux traders signifient qu'il peut s'agir d'un outil essentiel pour découvrir des points d'entrée et de sortie idéaux pour une crypto-monnaie ou comme un outil de confirmation robuste pour aider d'autres stratégies commerciales.
Lorsque l'on regarde OBV par rapport aux mouvements de prix, il est possible de découvrir des divergences qui pourraient indiquer des inversions de tendance pour les actifs. En plus de cela, il existe de nombreuses façons pour les commerçants d'utiliser OBV.
Analysez et confirmez les tendances avec le volume équilibré
Lorsqu'une forte tendance est découverte dans OBV, il peut être préférable de la suivre pour de meilleures informations. Si le volume global augmente, le prix est susceptible d'augmenter, mais l'OBV peut également aider les traders à découvrir d'éventuelles divergences à travers les données. Cela signifie que la métrique peut stipuler la force potentielle d'une tendance et sa fin éventuelle, ce qui est idéal pour les investisseurs à la recherche d'un point de sortie dans une position.
Avant d'effectuer une transaction, vous pouvez ensuite utiliser cet indicateur de données pour confirmer les tendances que vous voyez sur d'autres outils d'analyse. Alternativement, si vous ne comprenez pas ce qui se passe avec l'un de vos autres outils, vous pouvez utiliser OBV pour analyser la tendance que vous voyez.
Utiliser le volume équilibré en tandem avec d'autres indicateurs
Bien que le volume global puisse offrir de bonnes indications aux traders, il est préférable de combiner l'indicateur avec d'autres outils tels que les moyennes mobiles ou les indicateurs de momentum. Cela peut vous aider à relier vos informations au sentiment du marché.
Comme pour le trading traditionnel, la combinaison d'indicateurs peut vous aider à obtenir une image aussi complète que possible avant de décider de trader.
Identifier les divergences dans le volume d'équilibre
Les divergences peuvent être l'une des choses les plus essentielles à surveiller pour les traders de crypto. Lorsque le prix d'un actif évolue dans une direction alors que l'OBV va dans une autre, cela peut indiquer qu'une tendance est sur le point de se terminer. Cela signifie que cela peut signifier aux traders qu'il est temps de prendre des bénéfices ou d'identifier un point de sortie.
Une divergence haussière se produit lorsque le prix d'un titre atteint des creux plus bas alors que OBV atteint des bas plus élevés, tandis qu'une divergence baissière se produit lorsqu'un actif fait des hauts plus élevés mais que l'OBV baisse des hauts.
Pour les traders, il est essentiel d'utiliser le volume du bilan pour éclairer les décisions sur les divergences afin de repérer les meilleures opportunités d'achat et de vente d'un actif.
L'avantage du volume équilibré est qu'il s'agit d'un indicateur relativement facile à utiliser qui peut être associé à d'autres indicateurs prédictifs comme les bandes de Bollinger ou le combo triple menace pour repérer d'éventuelles éruptions dans prix.
Bien qu'il s'agisse d'un excellent outil pour éclairer les décisions, vous ne devez pas uniquement laisser OBV prendre vos décisions à votre place. Par exemple, les baleines peuvent facilement manipuler les mouvements du marché grâce à leurs fonds. Cela pourrait entraîner une augmentation significative du volume des transactions qui découragerait OBV à court terme.
Comme toujours, cherchez à construire une image complète avec d'autres outils. Les meilleurs traders du monde sont toujours bien informés et OBV peut compléter une vision plus holistique du trading de crypto.
